汇添富恒生科技ETF(QDII)(513260)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富恒生科技ETF(QDII)(513260)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	244,721,123.68	-23,992,776.68	-35,774,023.20	2,388,387.35
利息合计	163,509.36	60,298.65	89,988.72	27,087.11
其中：存款利息收入	163,509.36	60,298.65	89,988.72	27,087.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,480,105.38	11,414,956.49	40,675,170.12	18,341,507.42
其中：股票投资收益	42,855,222.79	6,216,368.47	38,531,310.86	17,369,723.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,448,205.10	179,585.14	-1,879,494.52	-477,228.32
股利收益	8,176,677.49	5,019,002.88	4,023,353.78	1,449,012.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	180,850,655.15	-40,036,281.17	-75,905,205.83	-16,253,250.40
其他收入	6,750,608.39	3,947,598.06	4,410,147.08	1,299,855.41
费用	2,295,344.54	927,792.55	1,514,969.86	687,500.40
管理人报酬	1,491,453.16	567,433.30	906,854.77	403,744.26
基金托管费	497,151.05	189,144.50	302,284.94	134,581.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	289,321.81	166,478.23	302,583.24	145,927.84
利润总额	242,425,779.14	-24,920,569.23	-37,288,993.06	1,700,886.95

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