招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,563,949.94	17,716,540.19	6,086,913.64	-1,479,206.89
利息合计	20,790.50	92,187.02	26,477.03	18,037.03
其中：存款利息收入	20,790.50	92,187.02	26,477.03	18,037.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,900,657.88	15,935,017.29	-2,118,772.57	9,426,328.06
其中：股票投资收益	11,991,694.11	15,100,946.88	-2,850,864.33	8,219,970.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-64,026.56
股利收益	1,908,963.77	834,070.41	732,091.76	1,270,383.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,134,412.55	-292,217.77	7,969,894.79	-10,991,661.15
其他收入	1,125,908.65	2,199,539.74	463,505.76	604,724.41
费用	973,187.61	1,013,701.59	364,830.84	671,429.48
管理人报酬	649,975.47	650,388.32	200,910.54	365,159.45
基金托管费	194,992.64	195,116.45	60,273.13	109,547.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,219.50	168,196.82	103,647.17	196,722.21
利润总额	33,590,762.33	16,702,838.60	5,722,082.80	-2,150,636.37

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