招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,716,540.19	6,086,913.64	-1,479,206.89	-1,585,241.38
利息合计	92,187.02	26,477.03	18,037.03	13,776.84
其中：存款利息收入	92,187.02	26,477.03	18,037.03	13,776.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,935,017.29	-2,118,772.57	9,426,328.06	7,892,053.64
其中：股票投资收益	15,100,946.88	-2,850,864.33	8,219,970.93	6,810,011.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-64,026.56	-
股利收益	834,070.41	732,091.76	1,270,383.69	1,082,041.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-292,217.77	7,969,894.79	-10,991,661.15	-9,642,782.91
其他收入	2,199,539.74	463,505.76	604,724.41	492,737.50
费用	1,013,701.59	364,830.84	671,429.48	375,161.49
管理人报酬	650,388.32	200,910.54	365,159.45	195,289.74
基金托管费	195,116.45	60,273.13	109,547.82	58,586.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,196.82	103,647.17	196,722.21	121,284.83
利润总额	16,702,838.60	5,722,082.80	-2,150,636.37	-1,960,402.87

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