华夏中证港股通内地金融ETF(513190)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
51,144,266.23 |
-106,060.18 |
-3,654,527.52 |
| 利息合计 |
7,152.07 |
3,650.51 |
24,471.64 |
| 其中：存款利息收入 |
7,152.07 |
3,650.51 |
24,471.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
10,355,662.38 |
1,751,672.32 |
121,930.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-884,203.45 |
-334,676.61 |
121,930.77 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
11,239,865.83 |
2,086,348.93 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
37,720,346.22 |
-4,444,650.39 |
-1,753,099.84 |
| 其他收入 |
3,061,105.56 |
2,583,267.38 |
-2,047,830.09 |
| 费用 |
971,953.74 |
281,710.00 |
203,114.95 |
| 管理人报酬 |
778,470.42 |
214,450.42 |
104,232.63 |
| 基金托管费 |
155,694.17 |
42,890.11 |
20,846.51 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
37,789.15 |
24,369.47 |
78,035.81 |
| 利润总额 |
50,172,312.49 |
-387,770.18 |
-3,857,642.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
