华夏恒生科技ETF(QDII)(513180)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏恒生科技ETF(QDII)(513180)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,235,987,662.83	4,835,829,532.11	-900,041,483.22	-1,343,723,982.17
利息合计	2,479,401.96	2,255,498.61	784,390.23	3,102,755.05
其中：存款利息收入	2,479,401.96	2,255,498.61	784,390.23	3,102,755.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,522,819,217.30	931,314,631.97	-128,612,627.03	257,714,770.50
其中：股票投资收益	2,207,585,991.39	636,234,643.91	-246,094,298.07	247,960,345.86
基金投资收益	30,118,642.88	87,264.22	-	-37,279.81
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	113,785,630.40	103,672,904.52	-13,674,068.95	-98,557,691.57
股利收益	171,328,952.63	191,319,819.32	131,155,739.99	108,349,396.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,606,943,996.37	3,963,353,880.90	-753,285,896.45	-1,740,970,349.72
其他收入	105,610,770.28	-82,729,169.93	-27,678,654.91	151,437,317.85
费用	81,696,226.46	145,717,266.77	70,767,053.24	131,246,792.34
管理人报酬	61,476,571.62	110,041,893.70	53,431,028.05	99,580,775.61
基金托管费	18,690,860.82	33,441,580.57	16,226,892.88	29,929,530.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	857,117.73	1,820,166.35	1,063,075.20	1,458,886.64
利润总额	4,154,291,436.37	4,690,112,265.34	-970,808,536.46	-1,474,970,774.51

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