鹏华恒生中国央企(QDII)(513170)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
51,757,846.80 |
16,778,826.86 |
| 利息合计 |
93,774.50 |
59,958.91 |
| 其中：存款利息收入 |
93,774.50 |
59,958.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
14,773,175.26 |
6,035,846.38 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,027,665.36 |
974,478.55 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
17,800,840.62 |
5,061,367.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
38,368,640.04 |
13,783,102.90 |
| 其他收入 |
4,700,915.29 |
2,710,911.75 |
| 费用 |
1,866,035.87 |
367,981.97 |
| 管理人报酬 |
1,267,500.82 |
239,968.71 |
| 基金托管费 |
380,250.34 |
71,990.67 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
218,284.71 |
56,022.59 |
| 利润总额 |
49,891,810.93 |
16,410,844.89 |
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