华泰柏瑞港股通科技ETF(513150)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
31,439,963.23 |
14,844,879.11 |
-9,199,363.54 |
-20,470,659.26 |
| 利息合计 |
12,644.69 |
27,530.21 |
13,877.93 |
39,288.58 |
| 其中：存款利息收入 |
12,644.69 |
27,530.21 |
13,877.93 |
39,288.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
15,092,763.46 |
-7,886,816.11 |
-1,629,436.51 |
-4,573,574.91 |
| 其中：股票投资收益 |
14,517,454.94 |
-8,591,730.62 |
-2,117,257.94 |
-5,054,443.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
575,308.52 |
704,914.51 |
487,821.43 |
480,868.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,415,944.62 |
22,797,102.97 |
-7,675,420.82 |
-15,163,400.74 |
| 其他收入 |
-81,389.54 |
-92,937.96 |
91,615.86 |
-772,972.19 |
| 费用 |
586,403.57 |
1,041,039.07 |
550,824.18 |
1,201,173.70 |
| 管理人报酬 |
346,588.62 |
584,338.09 |
312,707.00 |
700,906.02 |
| 基金托管费 |
69,317.68 |
116,867.69 |
62,541.44 |
140,181.23 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
170,497.27 |
339,833.29 |
175,575.74 |
360,086.45 |
| 利润总额 |
30,853,559.66 |
13,803,840.04 |
-9,750,187.72 |
-21,671,832.96 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
