华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)(513140)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)(513140)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,301,818.26	8,481,174.30	3,417,432.84	-1,459,325.58
利息合计	19,690.05	51,203.04	18,508.01	124,387.01
其中：存款利息收入	19,690.05	51,203.04	18,508.01	124,387.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,212,108.97	2,251,351.11	-1,006,191.46	1,139,969.61
其中：股票投资收益	3,213,799.07	-235,131.22	-1,767,326.37	-841,938.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,998,309.90	2,486,482.33	761,134.91	1,981,908.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,420,898.33	5,905,926.89	4,186,179.09	-3,124,067.73
其他收入	649,120.91	272,693.26	218,937.20	400,385.53
费用	348,220.93	536,533.88	266,461.28	711,886.04
管理人报酬	187,180.67	223,141.98	104,982.00	284,069.38
基金托管费	37,436.15	44,628.34	20,996.35	56,813.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,604.11	268,763.56	140,482.93	371,002.78
利润总额	12,953,597.33	7,944,640.42	3,150,971.56	-2,171,211.62

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