华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,472,313,488.87	-376,475,811.74	-1,241,270,828.59	-56,140,738.86
利息合计	1,353,490.01	619,249.22	2,032,686.39	651,469.80
其中：存款利息收入	1,353,490.01	619,249.22	2,032,686.39	651,469.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	91,115,824.75	-272,179,309.05	132,061,117.64	304,075,907.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	49,865,580.18	-270,766,731.00	167,507,517.06	306,009,299.96
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	41,250,244.57	-1,412,578.05	-35,446,399.42	-1,933,392.40
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,319,151,911.76	-148,847,268.10	-1,401,628,019.26	-413,442,115.80
其他收入	7,300,669.95	8,690,971.84	40,177,511.00	46,972,529.95
费用	42,082,634.84	19,476,497.90	29,726,920.17	12,697,803.79
管理人报酬	32,299,471.68	15,050,680.16	22,997,869.18	9,775,908.73
基金托管费	8,074,868.01	3,762,670.08	5,749,467.25	2,443,977.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,377,213.27	663,147.66	909,791.19	408,125.31
利润总额	3,430,230,854.03	-395,952,309.64	-1,270,997,748.76	-68,838,542.65

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