华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,034,899,892.22	3,472,313,488.87	-376,475,811.74	-1,241,270,828.59
利息合计	867,300.98	1,353,490.01	619,249.22	2,032,686.39
其中：存款利息收入	867,300.98	1,353,490.01	619,249.22	2,032,686.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,220,791,901.40	91,115,824.75	-272,179,309.05	132,061,117.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,182,351,143.70	49,865,580.18	-270,766,731.00	167,507,517.06
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	38,440,757.70	41,250,244.57	-1,412,578.05	-35,446,399.42
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,776,929,113.47	3,319,151,911.76	-148,847,268.10	-1,401,628,019.26
其他收入	9,702,222.09	7,300,669.95	8,690,971.84	40,177,511.00
费用	34,417,641.95	42,082,634.84	19,476,497.90	29,726,920.17
管理人报酬	23,148,945.26	32,299,471.68	15,050,680.16	22,997,869.18
基金托管费	5,787,236.32	8,074,868.01	3,762,670.08	5,749,467.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,081,671.38	1,377,213.27	663,147.66	909,791.19
利润总额	3,000,482,250.27	3,430,230,854.03	-395,952,309.64	-1,270,997,748.76

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