广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

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利润分配表

基金公告

广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,697,127,947.45	-698,336,746.62	-1,698,821,948.95	-627,950,784.82
利息合计	1,616,253.93	1,518,327.53	577,558.30	1,459,619.41
其中：存款利息收入	1,616,253.93	1,518,327.53	577,558.30	1,459,619.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,213,202,954.44	-629,198,761.84	-433,689,589.58	-74,714,735.64
其中：股票投资收益	1,179,109,727.66	-690,390,527.18	-462,921,243.14	-104,181,364.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,093,226.78	61,191,765.34	29,231,653.56	29,466,628.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,443,003,847.46	-97,992,836.45	-1,271,606,829.52	-623,477,944.26
其他收入	40,162,497.09	24,892,730.31	3,402,161.57	70,117,043.18
费用	31,190,453.83	36,242,266.29	16,810,099.66	18,157,420.31
管理人报酬	25,490,581.14	29,495,926.58	13,667,706.93	14,597,573.11
基金托管费	5,098,116.23	5,899,185.34	2,733,541.39	2,919,514.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	601,756.46	847,154.37	408,851.34	640,332.66
利润总额	4,665,937,493.62	-734,579,012.91	-1,715,632,048.61	-646,108,205.13

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