广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-698,336,746.62	-1,698,821,948.95	-627,950,784.82	-411,576,863.16
利息合计	1,518,327.53	577,558.30	1,459,619.41	373,062.04
其中：存款利息收入	1,518,327.53	577,558.30	1,459,619.41	373,062.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-629,198,761.84	-433,689,589.58	-74,714,735.64	-6,835,312.12
其中：股票投资收益	-690,390,527.18	-462,921,243.14	-104,181,364.48	-17,674,818.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	61,191,765.34	29,231,653.56	29,466,628.84	10,839,506.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-97,992,836.45	-1,271,606,829.52	-623,477,944.26	-412,530,788.44
其他收入	24,892,730.31	3,402,161.57	70,117,043.18	8,546,138.44
费用	36,242,266.29	16,810,099.66	18,157,420.31	3,579,255.03
管理人报酬	29,495,926.58	13,667,706.93	14,597,573.11	2,793,380.55
基金托管费	5,899,185.34	2,733,541.39	2,919,514.54	558,676.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	847,154.37	408,851.34	640,332.66	227,198.37
利润总额	-734,579,012.91	-1,715,632,048.61	-646,108,205.13	-415,156,118.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年