华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	325,889,004.99	232,363,089.01	118,335,913.17	135,187,543.32
利息合计	518,591.99	480,633.80	215,488.74	681,236.08
其中：存款利息收入	518,591.99	480,633.80	215,488.74	558,029.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	69,833,168.23	120,562,676.83	41,874,403.86	61,151,202.97
其中：股票投资收益	58,406,233.54	108,579,864.35	34,151,857.33	57,962,868.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-120,317.70	2,970,887.81	4,985,957.79	-
股利收益	11,547,252.39	9,011,924.67	2,736,588.74	3,188,334.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	260,059,778.58	107,818,495.40	75,447,801.59	72,421,333.59
其他收入	27,397,322.02	31,948,617.51	4,562,734.90	-600,584.22
费用	17,546,012.24	13,148,869.12	3,989,920.60	4,513,640.10
管理人报酬	13,826,994.35	10,146,163.48	3,013,449.42	3,323,430.52
基金托管费	3,456,748.52	2,536,540.95	753,362.41	830,857.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	262,269.37	448,206.97	205,151.05	359,351.93
利润总额	308,342,992.75	219,214,219.89	114,345,992.57	130,673,903.22

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