华安法国CAC40ETF(QDII)(513080)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安法国CAC40ETF(QDII)(513080)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-20,738,622.34	-4,227,548.60	16,855,185.60	15,827,001.29
利息合计	111,632.46	42,936.68	16,102.28	3,576.47
其中：存款利息收入	111,632.46	42,936.68	16,102.28	3,576.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,962,250.03	18,240,549.57	5,900,866.65	2,118,752.19
其中：股票投资收益	10,311,968.23	12,568,942.54	3,485,995.82	213,138.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,541,397.79	-344,205.93	669,120.11	462,103.02
股利收益	7,191,679.59	6,015,812.96	1,745,750.72	1,443,510.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,942,132.30	-21,882,603.57	10,645,215.63	13,610,883.40
其他收入	7,969,383.80	3,979,891.74	559,470.20	27,804.94
费用	3,193,186.38	1,187,080.92	851,405.32	342,614.23
管理人报酬	2,154,092.08	768,690.17	489,865.47	188,369.78
基金托管费	646,227.63	230,606.98	146,959.67	56,510.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	388,802.40	183,719.50	212,340.36	96,209.16
利润总额	-23,931,808.72	-5,414,629.52	16,003,780.28	15,484,387.06

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