易方达中证港股通消费主题ETF(513070)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
20,442,821.69 |
2,171,143.38 |
-16,174,412.82 |
-4,472,172.01 |
| 利息合计 |
36,842.74 |
4,535.26 |
16,898.68 |
8,762.00 |
| 其中：存款利息收入 |
36,842.74 |
4,535.26 |
16,898.68 |
8,762.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,493,671.99 |
-856,115.46 |
-1,159,058.28 |
602,371.68 |
| 其中：股票投资收益 |
532,903.15 |
-1,443,668.73 |
-2,205,397.72 |
22,116.74 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
960,768.84 |
587,553.27 |
870,494.38 |
580,254.94 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
18,615,384.94 |
3,176,948.49 |
-15,145,895.71 |
-5,093,443.89 |
| 其他收入 |
296,922.02 |
-154,224.91 |
113,642.49 |
10,138.20 |
| 费用 |
516,496.29 |
226,272.59 |
501,754.15 |
276,914.74 |
| 管理人报酬 |
143,698.98 |
58,136.37 |
148,637.73 |
82,754.20 |
| 基金托管费 |
47,899.71 |
19,378.84 |
49,545.84 |
27,584.70 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
324,897.60 |
148,757.38 |
303,570.58 |
166,575.84 |
| 利润总额 |
19,926,325.40 |
1,944,870.79 |
-16,676,166.97 |
-4,749,086.75 |
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