博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

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利润分配表

基金公告

博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,801,283,504.16	-2,045,589,099.68	-3,567,206,417.91	-2,361,775,858.14
利息合计	834,854.59	1,611,281.83	492,332.47	1,712,359.16
其中：存款利息收入	834,854.59	1,611,281.83	492,332.47	1,712,359.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	138,375,447.70	-875,820,139.92	-491,871,783.03	-66,174,573.11
其中：股票投资收益	97,410,469.40	-1,112,174,469.09	-574,733,026.37	-164,729,721.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,964,978.30	236,354,329.17	82,861,243.34	98,555,148.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,615,024,984.83	-1,256,350,364.99	-3,110,534,815.21	-2,365,772,483.31
其他收入	-22,864,371.22	66,119,632.92	17,006,524.76	94,892,127.01
费用	40,186,445.19	76,229,716.81	36,372,671.17	69,686,054.28
管理人报酬	30,366,603.20	57,781,146.52	27,493,481.76	52,423,653.62
基金托管费	9,109,980.94	17,334,343.89	8,248,044.45	15,727,096.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	709,861.05	1,114,226.40	631,144.96	1,535,304.52
利润总额	4,761,097,058.97	-2,121,818,816.49	-3,603,579,089.08	-2,431,461,912.42

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