博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,045,589,099.68	-3,567,206,417.91	-2,361,775,858.14	-1,762,490,070.69
利息合计	1,611,281.83	492,332.47	1,712,359.16	772,974.90
其中：存款利息收入	1,611,281.83	492,332.47	1,712,359.16	772,974.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-875,820,139.92	-491,871,783.03	-66,174,573.11	77,360,501.87
其中：股票投资收益	-1,112,174,469.09	-574,733,026.37	-164,729,721.47	26,541,418.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	236,354,329.17	82,861,243.34	98,555,148.36	50,819,083.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,256,350,364.99	-3,110,534,815.21	-2,365,772,483.31	-1,865,167,835.14
其他收入	66,119,632.92	17,006,524.76	94,892,127.01	35,306,891.87
费用	76,229,716.81	36,372,671.17	69,686,054.28	27,157,169.48
管理人报酬	57,781,146.52	27,493,481.76	52,423,653.62	20,330,864.07
基金托管费	17,334,343.89	8,248,044.45	15,727,096.14	6,099,259.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,114,226.40	631,144.96	1,535,304.52	727,046.21
利润总额	-2,121,818,816.49	-3,603,579,089.08	-2,431,461,912.42	-1,789,647,240.17

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