华安德国(DAX)ETF(QDII)(513030)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安德国(DAX)ETF(QDII)(513030)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	313,233,681.52	117,973,602.34	46,947,962.92	93,305,843.39
利息合计	95,739.08	163,889.67	68,756.81	56,119.68
其中：存款利息收入	95,739.08	163,889.67	68,756.81	56,119.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,740,993.38	99,250,660.06	47,430,067.12	57,101,316.40
其中：股票投资收益	-75,763.90	71,660,039.78	26,092,824.23	44,901,943.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,992,077.36	8,247,263.17	1,993,885.78	3,938,396.95
股利收益	22,824,679.92	19,343,357.11	19,343,357.11	8,260,975.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	279,442,870.49	21,615,359.64	2,181,802.43	36,241,335.43
其他收入	2,421,825.78	6,698,935.64	4,262,094.22	-931,122.44
费用	6,071,824.47	9,810,199.63	4,508,960.34	5,077,817.87
管理人报酬	4,657,892.31	7,280,022.38	3,329,154.54	3,655,420.48
基金托管费	1,164,473.14	1,820,005.61	832,288.58	913,855.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,434.81	680,423.89	340,147.21	494,330.50
利润总额	307,161,857.05	108,163,402.71	42,439,002.58	88,228,025.52

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