国泰中证港股通科技ETF(513020)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
62,675,458.31 |
-21,944,766.13 |
-37,484,422.51 |
-9,755,268.85 |
| 利息合计 |
52,882.16 |
16,868.70 |
54,547.94 |
20,563.66 |
| 其中：存款利息收入 |
52,882.16 |
16,868.70 |
54,547.94 |
20,563.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,671,435.49 |
-3,523,056.44 |
-2,703,896.05 |
623,282.41 |
| 其中：股票投资收益 |
5,950,846.16 |
-4,648,926.28 |
-3,776,695.39 |
-27,118.88 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,720,589.33 |
1,125,869.84 |
1,072,799.34 |
650,401.29 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
55,805,259.92 |
-18,302,986.96 |
-35,214,488.63 |
-10,513,112.98 |
| 其他收入 |
-854,119.26 |
-135,591.43 |
379,414.23 |
113,998.06 |
| 费用 |
2,119,623.26 |
977,129.29 |
2,032,067.36 |
965,117.17 |
| 管理人报酬 |
1,608,807.36 |
733,139.95 |
1,529,479.22 |
718,254.92 |
| 基金托管费 |
321,761.36 |
146,627.90 |
305,895.92 |
143,651.00 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
189,054.54 |
97,361.44 |
196,692.22 |
103,211.25 |
| 利润总额 |
60,555,835.05 |
-22,921,895.42 |
-39,516,489.87 |
-10,720,386.02 |
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