易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,272,837,959.16	1,492,802,214.47	-180,139,309.57	-303,392,011.46
利息合计	2,703,492.40	2,521,764.07	833,585.04	1,056,285.04
其中：存款利息收入	2,703,492.40	2,521,764.07	833,585.04	1,056,285.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,037,543,105.02	327,447,188.67	12,853,653.95	-390,953.06
其中：股票投资收益	934,031,451.70	208,205,174.13	-18,092,747.61	11,662,934.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	30,699,047.02	70,469,314.73	-1,376,448.18	-38,124,360.05
股利收益	72,812,606.30	48,772,699.81	32,322,849.74	26,070,472.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	155,704,103.25	1,160,751,862.21	-196,148,402.01	-330,293,397.93
其他收入	96,258,517.77	-4,263,302.08	214,999.88	32,741,552.79
费用	13,320,239.34	16,522,215.19	7,291,524.85	12,393,672.36
管理人报酬	9,970,407.78	12,268,328.77	5,371,586.93	9,302,534.78
基金托管费	2,492,601.89	3,067,082.16	1,342,896.71	2,325,633.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	532,772.42	885,780.83	520,830.05	684,299.92
利润总额	1,259,517,719.82	1,476,279,999.28	-187,430,834.42	-315,785,683.82

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