易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	133,608,796.17	64,592,077.03	26,826,193.63	25,509,333.25
利息合计	36,936.18	144,883.81	95,809.69	55,425.14
其中：存款利息收入	36,936.18	144,883.81	95,809.69	55,425.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,381,776.25	42,083,215.02	6,469,132.86	6,002,454.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	21,664,550.17	28,170,639.74	879,572.43	228,060.04
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-282,773.92	2,906,062.80	5,589,560.43	1,617,231.36
股利收益	-	11,006,512.48	-	4,157,163.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	117,641,118.47	24,512,861.65	20,248,247.11	21,330,546.17
其他收入	3,862,725.78	3,974,837.50	3,466,804.76	902,876.01
费用	1,570,789.11	2,151,517.44	965,488.42	714,835.14
管理人报酬	1,119,737.51	1,478,729.51	680,242.58	431,590.12
基金托管费	279,934.39	369,682.33	170,060.65	107,897.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,228.13	190,575.93	89,161.28	168,363.53
利润总额	132,038,007.06	62,440,559.59	25,860,705.21	24,794,498.11

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