易方达日经225ETF(513000)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达日经225ETF(513000)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	64,592,077.03	26,826,193.63	25,509,333.25	21,080,346.04
利息合计	144,883.81	95,809.69	55,425.14	15,997.71
其中：存款利息收入	144,883.81	95,809.69	55,425.14	15,997.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,083,215.02	6,469,132.86	6,002,454.69	926,264.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	28,170,639.74	879,572.43	228,060.04	92,039.32
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,906,062.80	5,589,560.43	1,617,231.36	834,225.10
股利收益	11,006,512.48	-	4,157,163.29	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,512,861.65	20,248,247.11	21,330,546.17	20,191,290.83
其他收入	3,974,837.50	3,466,804.76	902,876.01	496,286.99
费用	2,151,517.44	965,488.42	714,835.14	183,870.16
管理人报酬	1,478,729.51	680,242.58	431,590.12	98,407.59
基金托管费	369,682.33	170,060.65	107,897.48	24,601.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,575.93	89,161.28	168,363.53	57,376.26
利润总额	62,440,559.59	25,860,705.21	24,794,498.11	20,896,475.88

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