广发中证传媒ETF(512980)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发中证传媒ETF(512980) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证传媒ETF(512980)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	236,855,865.22	-664,997,329.98	994,835,319.51	2,025,920,105.41
利息合计	164,847.75	81,251.40	275,254.58	156,377.83
其中：存款利息收入	164,847.75	81,251.40	275,254.58	156,377.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-291,926,684.64	-238,335,267.86	762,717,132.83	886,815,511.68
其中：股票投资收益	-378,668,769.38	-293,608,224.28	689,859,268.27	854,547,103.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	688,549.28	688,549.28	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	86,053,535.46	54,584,407.14	72,857,864.56	32,268,408.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	521,729,353.01	-432,292,632.31	187,314,933.27	1,104,966,224.65
其他收入	6,888,349.10	5,549,318.79	44,527,998.83	33,981,991.25
费用	22,948,721.04	12,042,757.43	29,913,002.85	15,663,031.49
管理人报酬	17,925,223.85	9,414,478.13	23,452,256.51	12,287,295.22
基金托管费	3,585,044.86	1,882,895.63	4,690,451.35	2,457,459.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,438,450.82	745,382.16	1,770,294.99	918,277.16
利润总额	213,907,144.18	-677,040,087.41	964,922,316.66	2,010,257,073.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年