博时央企结构调整ETF(512960)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时央企结构调整ETF(512960) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时央企结构调整ETF(512960)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-209,656,784.25	806,741,186.40	380,372,294.07	151,072,759.99
利息合计	202,783.29	519,982.45	355,901.38	2,490,851.85
其中：存款利息收入	202,783.29	519,982.45	241,075.17	428,048.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	10,136.08
投资收益合计	123,692,126.13	116,645,875.97	86,979,072.91	131,517,165.45
其中：股票投资收益	68,951,945.95	-24,242,896.46	32,884,050.84	7,203,248.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,740,180.18	140,773,946.22	54,095,022.07	124,313,917.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-333,537,083.18	689,310,798.17	292,984,375.37	16,762,757.55
其他收入	-14,610.49	264,529.81	52,944.41	301,985.14
费用	5,520,195.38	11,975,895.19	5,946,944.29	12,553,615.83
管理人报酬	3,809,050.94	7,671,402.95	3,807,215.22	8,039,086.91
基金托管费	1,269,683.61	2,557,134.33	1,269,071.75	2,679,695.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	441,460.83	1,746,944.51	870,243.92	1,827,443.56
利润总额	-215,176,979.63	794,765,291.21	374,425,349.78	138,519,144.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年