博时央企结构调整ETF(512960)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时央企结构调整ETF(512960)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	806,741,186.40	380,372,294.07	151,072,759.99	648,276,360.16
利息合计	519,982.45	355,901.38	2,490,851.85	1,015,839.97
其中：存款利息收入	519,982.45	241,075.17	428,048.65	200,060.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	10,136.08	6,355.26
投资收益合计	116,645,875.97	86,979,072.91	131,517,165.45	128,174,341.88
其中：股票投资收益	-24,242,896.46	32,884,050.84	7,203,248.41	71,281,691.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	140,773,946.22	54,095,022.07	124,313,917.04	56,892,650.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	689,310,798.17	292,984,375.37	16,762,757.55	518,977,169.57
其他收入	264,529.81	52,944.41	301,985.14	109,008.74
费用	11,975,895.19	5,946,944.29	12,553,615.83	6,361,044.38
管理人报酬	7,671,402.95	3,807,215.22	8,039,086.91	4,074,071.76
基金托管费	2,557,134.33	1,269,071.75	2,679,695.63	1,358,023.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,746,944.51	870,243.92	1,827,443.56	926,034.77
利润总额	794,765,291.21	374,425,349.78	138,519,144.16	641,915,315.78

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