平安人工智能ETF(512930)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安人工智能ETF(512930)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	60,034,146.02	222,712,255.45	-13,452,729.18	-1,531,586.12
利息合计	17,051.41	62,265.26	40,331.35	42,597.88
其中：存款利息收入	17,051.41	62,265.26	40,331.35	37,715.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,882.19
投资收益合计	72,204,871.23	48,718,430.57	-43,134,795.47	-9,333,186.64
其中：股票投资收益	63,599,250.10	42,273,997.09	-48,609,303.87	-10,876,246.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,605,621.13	6,442,588.07	5,472,662.99	1,543,059.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,824,670.55	165,549,624.13	25,313,961.72	7,286,623.77
其他收入	4,636,893.93	8,381,935.49	4,327,773.22	472,378.87
费用	1,973,157.61	2,224,054.77	991,746.56	1,098,036.17
管理人报酬	1,275,607.51	1,202,814.71	527,520.06	441,252.08
基金托管费	425,202.51	400,938.27	175,840.05	147,084.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	272,347.59	620,301.79	288,386.45	509,700.00
利润总额	58,060,988.41	220,488,200.68	-14,444,475.74	-2,629,622.29

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