平安人工智能ETF(512930)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安人工智能ETF(512930)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	222,712,255.45	-13,452,729.18	-1,531,586.12	61,254,218.24
利息合计	62,265.26	40,331.35	42,597.88	15,439.19
其中：存款利息收入	62,265.26	40,331.35	37,715.69	15,439.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,882.19	-
投资收益合计	48,718,430.57	-43,134,795.47	-9,333,186.64	-1,376,293.76
其中：股票投资收益	42,273,997.09	-48,609,303.87	-10,876,246.04	-2,514,873.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,442,588.07	5,472,662.99	1,543,059.40	1,138,579.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	165,549,624.13	25,313,961.72	7,286,623.77	62,468,562.65
其他收入	8,381,935.49	4,327,773.22	472,378.87	146,510.16
费用	2,224,054.77	991,746.56	1,098,036.17	497,334.13
管理人报酬	1,202,814.71	527,520.06	441,252.08	184,130.44
基金托管费	400,938.27	175,840.05	147,084.09	61,376.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	620,301.79	288,386.45	509,700.00	251,826.81
利润总额	220,488,200.68	-14,444,475.74	-2,629,622.29	60,756,884.11

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