新华MSCI中国A股国际ETF(512920)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 新华MSCI中国A股国际ETF(512920) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华MSCI中国A股国际ETF(512920)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-1,020,470.67	2,123,708.80	2,951,657.75	23,090,509.60
利息合计	2,142.13	9,136.33	5,681.97	15,287.83
其中：存款利息收入	2,142.13	9,136.33	5,681.97	15,287.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,884.42	12,421,269.48	6,196,232.93	18,173,531.77
其中：股票投资收益	-91,342.95	11,919,855.78	5,876,245.78	17,116,022.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	102,227.37	501,413.70	319,987.15	1,057,509.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,033,497.22	-10,484,224.81	-3,298,041.01	4,657,797.70
其他收入	-	177,527.80	47,783.86	243,892.30
费用	62,284.63	460,762.23	288,442.86	854,324.36
管理人报酬	28,688.42	177,466.80	132,869.11	381,801.26
基金托管费	5,737.70	35,493.32	26,573.81	76,360.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	67,408.90	35,098.26	153,007.02
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	27,858.51	180,393.21	93,901.68	243,155.83
利润总额	-1,082,755.30	1,662,946.57	2,663,214.89	22,236,185.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年