广发中证A100ETF(512910)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发中证A100ETF(512910)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	117,782,058.79	18,759,041.62	-78,934,240.38	4,477,669.66
利息合计	166,036.68	150,445.09	465,615.00	141,510.45
其中：存款利息收入	20,751.89	8,016.96	20,498.48	5,526.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,846,404.56	-14,236,895.13	-46,278,837.11	-8,945,810.66
其中：股票投资收益	-4,606,373.33	-21,272,443.20	-55,816,277.51	-12,949,782.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,452,777.89	7,035,548.07	9,537,440.40	4,003,971.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	104,195,462.90	32,651,317.84	-31,968,742.15	13,268,783.69
其他收入	574,154.65	194,173.82	-1,152,276.12	13,186.18
费用	4,097,750.96	2,217,688.18	3,495,695.06	1,342,473.85
管理人报酬	2,980,646.38	1,624,817.73	2,499,224.76	925,039.30
基金托管费	596,129.33	324,963.60	499,844.95	185,007.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	520,451.75	267,393.63	495,022.75	231,937.15
利润总额	113,684,307.83	16,541,353.44	-82,429,935.44	3,135,195.81

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