华泰柏瑞中证红利低波ETF(512890)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证红利低波ETF(512890)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,030,080,060.86	1,246,516,983.46	739,003,888.77	-39,802,250.83
利息合计	200,492.96	1,257,157.16	1,125,452.55	810,639.21
其中：存款利息收入	200,492.96	197,297.62	89,706.96	36,177.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	600,455,153.42	769,895,161.17	470,536,571.61	-14,387,817.53
其中：股票投资收益	149,687,380.74	305,910,932.78	240,811,755.03	-79,512,422.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	363,395.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	450,767,772.68	463,984,228.39	229,724,816.58	64,761,209.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	425,991,552.96	471,258,480.97	264,182,915.61	-28,353,195.78
其他收入	3,432,861.52	4,106,184.16	3,158,949.00	2,128,123.27
费用	46,493,945.44	48,632,404.95	20,902,719.21	8,917,819.20
管理人报酬	37,896,820.76	38,421,570.57	16,502,283.58	6,899,633.69
基金托管费	7,579,364.14	7,684,314.13	3,300,456.71	1,379,926.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,017,760.54	2,526,520.25	1,099,978.92	638,257.38
利润总额	983,586,115.42	1,197,884,578.51	718,101,169.56	-48,720,070.03

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