南华中证杭州湾区ETF(512870)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南华中证杭州湾区ETF(512870)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	380,913.19	-4,111,884.74	-8,339,938.63	-854,709.95
利息合计	2,173.60	669.43	1,948.29	1,010.53
其中：存款利息收入	2,173.60	669.43	1,948.29	1,010.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,538,951.26	-2,488,908.07	-4,586,335.91	-1,625,785.10
其中：股票投资收益	-6,284,505.98	-2,981,551.77	-5,210,467.31	-2,110,965.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	745,554.72	492,643.70	624,131.40	485,180.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,916,107.98	-1,629,994.36	-3,753,694.04	770,064.62
其他收入	1,582.87	6,348.26	-1,856.97	-
费用	211,241.81	153,672.98	370,298.70	197,461.79
管理人报酬	171,051.71	86,378.20	214,079.04	113,272.89
基金托管费	34,210.30	17,275.60	42,815.81	22,654.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,979.80	50,019.18	113,403.85	61,534.34
利润总额	169,671.38	-4,265,557.72	-8,710,237.33	-1,052,171.74

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