华宝中证军工ETF(512810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证军工ETF(512810)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	74,888,349.83	94,288,083.01	-6,128,003.50	-50,697,407.93
利息合计	22,142.49	1,103,033.22	796,201.93	680,068.30
其中：存款利息收入	22,142.49	44,698.91	15,859.72	36,228.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,905,191.50	13,804,342.74	-14,226,818.94	-40,646,255.19
其中：股票投资收益	23,276,396.71	10,361,862.48	-16,440,534.73	-43,044,426.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,628,794.79	3,442,480.26	2,213,715.79	2,398,171.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,107,125.78	78,368,048.08	6,222,305.93	-11,384,164.90
其他收入	853,890.06	1,012,658.97	1,080,307.58	652,943.86
费用	1,933,975.83	3,339,856.99	1,592,509.69	3,409,364.57
管理人报酬	1,507,030.13	2,507,274.67	1,191,683.67	2,564,922.22
基金托管费	301,406.02	501,454.93	238,336.76	512,984.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,539.68	327,317.10	159,679.66	329,140.30
利润总额	72,954,374.00	90,948,226.02	-7,720,513.19	-54,106,772.50

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