广发中证京津冀发展ETF(512780)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-945,043.30 |
4,033,548.42 |
2,331,832.56 |
6,672,502.59 |
| 利息合计 |
527.98 |
2,021.93 |
1,184.55 |
6,301.00 |
| 其中：存款利息收入 |
527.98 |
2,019.72 |
1,183.26 |
6,218.26 |
| 债券利息收入 |
- |
2.21 |
1.29 |
82.74 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
279,954.77 |
529,553.01 |
-127,118.79 |
-4,633,320.72 |
| 其中：股票投资收益 |
159,371.84 |
132,456.48 |
-323,449.76 |
-5,660,426.82 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
7,020.29 |
- |
57,916.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
120,582.93 |
390,076.24 |
196,330.97 |
969,190.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,228,035.89 |
3,430,739.31 |
2,410,406.62 |
10,841,687.54 |
| 其他收入 |
2,509.84 |
71,234.17 |
47,360.18 |
457,834.77 |
| 费用 |
133,130.35 |
444,108.64 |
293,454.37 |
970,803.96 |
| 管理人报酬 |
31,768.76 |
139,619.45 |
94,536.34 |
308,330.01 |
| 基金托管费 |
6,353.77 |
27,923.89 |
18,907.22 |
61,665.95 |
| 销售服务费 |
- |
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- |
- |
| 交易费用 |
- |
80,369.12 |
56,371.74 |
215,427.74 |
| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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- |
| 其他费用 |
95,007.82 |
196,196.18 |
123,639.07 |
385,380.00 |
| 利润总额 |
-1,078,173.65 |
3,589,439.78 |
2,038,378.19 |
5,701,698.63 |
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