鹏华中证银行ETF(512730)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华中证银行ETF(512730)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,592,311.58	29,177,335.23	15,431,278.66	862,433.57
利息合计	3,285.03	8,137.84	4,194.71	11,518.57
其中：存款利息收入	3,285.03	8,137.84	4,194.71	11,518.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,470,564.61	4,894,432.07	-3,081.24	-5,698,913.77
其中：股票投资收益	5,643,499.64	212,226.95	-1,320,575.83	-12,288,086.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,827,064.97	4,682,205.12	1,317,494.59	6,589,172.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,088,388.29	24,273,819.97	15,422,631.35	6,533,353.30
其他收入	30,073.65	945.35	7,533.84	16,475.47
费用	218,256.39	582,664.98	305,782.76	828,136.07
管理人报酬	120,298.35	252,356.20	133,248.50	398,314.53
基金托管费	40,099.43	84,118.78	44,416.18	132,771.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,858.61	246,190.00	128,118.08	297,050.00
利润总额	11,374,055.19	28,594,670.25	15,125,495.90	34,297.50

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