国泰中证计算机ETF(512720)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰中证计算机ETF(512720) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证计算机ETF(512720)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	60,916,196.48	87,762,571.29	-318,207,092.03	8,616,266.57
利息合计	19,272.48	1,096,785.15	898,522.55	4,415,721.27
其中：存款利息收入	19,272.48	88,226.40	55,235.70	172,595.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	81,368,903.56	-219,066,684.63	-295,461,314.47	154,007,697.92
其中：股票投资收益	75,214,531.82	-231,003,179.44	-305,749,601.31	142,093,590.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	545,446.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,154,371.74	11,936,494.81	10,288,286.84	11,368,661.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,163,410.70	299,748,436.84	-25,977,843.13	-163,221,184.92
其他收入	-308,568.86	5,984,033.93	2,333,543.02	13,414,032.30
费用	3,366,359.65	8,023,918.70	4,499,248.75	11,504,234.78
管理人报酬	2,673,468.55	6,225,291.31	3,477,764.97	8,926,837.41
基金托管费	534,693.81	1,245,058.33	695,553.02	1,785,367.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,197.29	549,937.90	322,894.67	776,753.30
利润总额	57,549,836.83	79,738,652.59	-322,706,340.78	-2,887,968.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年