南方中证银行ETF(512700)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方中证银行ETF(512700)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	394,373,639.80	209,452,756.94	6,795,350.15	9,070,434.66
利息合计	8,604.03	3,283.42	11,901.59	6,342.13
其中：存款利息收入	8,604.03	3,283.42	11,901.59	6,342.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	69,148,633.97	7,703,635.47	-42,501,808.79	-31,389,739.28
其中：股票投资收益	1,636,899.68	-11,374,468.55	-134,605,349.33	-63,302,822.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	192.57	-	1,005.87	232.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,511,541.72	19,078,104.02	92,102,534.67	31,912,851.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	324,913,281.54	201,586,609.48	49,299,520.49	40,674,217.31
其他收入	303,120.26	159,228.57	-14,263.14	-220,385.50
费用	7,384,840.13	3,848,988.36	10,445,907.32	5,899,066.71
管理人报酬	5,725,697.77	2,971,678.71	8,123,282.71	4,598,908.92
基金托管费	1,145,139.46	594,335.72	1,624,656.56	919,781.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	514,002.90	282,973.93	697,968.05	380,375.96
利润总额	386,988,799.67	205,603,768.58	-3,650,557.17	3,171,367.95

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