鹏华中证酒ETF(512690)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证酒ETF(512690)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,063,329,932.12	-1,571,707,895.59	-1,609,588,175.66	-2,629,980,163.83
利息合计	535,464.33	5,062,048.14	4,136,125.82	10,953,503.03
其中：存款利息收入	535,464.33	1,375,945.37	827,576.06	1,916,906.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-755,864,599.34	-2,635,981,329.17	-937,822,205.73	-254,447,765.46
其中：股票投资收益	-974,564,579.13	-2,920,155,072.20	-1,041,565,572.01	-488,901,785.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	218,699,979.79	284,173,743.03	103,743,366.28	234,454,019.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-319,894,999.69	1,026,463,401.48	-682,704,022.53	-2,413,668,753.21
其他收入	11,894,202.58	32,747,983.96	6,801,926.78	27,182,851.81
费用	35,589,471.69	64,701,456.04	30,397,181.47	79,185,155.22
管理人报酬	28,929,637.31	51,172,714.45	24,019,090.93	62,616,811.37
基金托管费	5,785,927.41	10,234,542.89	4,803,818.22	12,523,362.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	873,906.97	3,280,927.80	1,562,360.53	4,012,448.71
利润总额	-1,098,919,403.81	-1,636,409,351.63	-1,639,985,357.13	-2,709,165,319.05

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