广发中证军工ETF(512680)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发中证军工ETF(512680) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证军工ETF(512680)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	536,035,245.60	438,536,390.92	-266,800,539.31	-448,438,383.17
利息合计	28,371.20	77,993.18	29,380.97	94,636.77
其中：存款利息收入	28,371.20	77,993.18	29,380.97	94,636.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,352,769.62	-118,365,919.81	-192,039,743.40	-238,163,587.28
其中：股票投资收益	24,089,119.47	-142,394,746.77	-206,313,708.75	-260,840,888.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,156,589.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,263,650.15	24,028,826.96	14,273,965.35	20,520,711.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	488,322,891.15	546,873,674.58	-76,284,566.34	-214,265,560.01
其他收入	2,331,213.63	9,950,642.97	1,494,389.46	3,896,127.35
费用	11,916,180.81	21,591,905.39	10,065,350.51	25,901,196.40
管理人报酬	9,589,065.31	16,848,324.86	7,845,028.58	20,268,449.10
基金托管费	1,917,813.03	3,369,664.94	1,569,005.74	4,053,689.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	409,302.47	1,373,915.59	651,316.19	1,579,048.17
利润总额	524,119,064.79	416,944,485.53	-276,865,889.82	-474,339,579.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年