广发中证军工ETF(512680)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发中证军工ETF(512680)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	438,536,390.92	-266,800,539.31	-448,438,383.17	210,353,946.07
利息合计	77,993.18	29,380.97	94,636.77	47,570.13
其中：存款利息收入	77,993.18	29,380.97	94,636.77	47,570.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-118,365,919.81	-192,039,743.40	-238,163,587.28	-35,554,216.21
其中：股票投资收益	-142,394,746.77	-206,313,708.75	-260,840,888.82	-54,192,273.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,156,589.70	2,156,589.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,028,826.96	14,273,965.35	20,520,711.84	16,481,467.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	546,873,674.58	-76,284,566.34	-214,265,560.01	244,405,739.90
其他收入	9,950,642.97	1,494,389.46	3,896,127.35	1,454,852.25
费用	21,591,905.39	10,065,350.51	25,901,196.40	12,279,109.23
管理人报酬	16,848,324.86	7,845,028.58	20,268,449.10	9,601,679.07
基金托管费	3,369,664.94	1,569,005.74	4,053,689.76	1,920,335.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,373,915.59	651,316.19	1,579,048.17	757,085.04
利润总额	416,944,485.53	-276,865,889.82	-474,339,579.57	198,074,836.84

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