鹏华中证国防ETF(512670)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证国防ETF(512670)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	729,623,963.00	-88,165,353.96	-384,398,282.21	-653,966,276.75
利息合计	116,667.71	1,002,125.87	735,707.72	3,165,644.35
其中：存款利息收入	116,667.71	298,990.91	140,699.23	261,456.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,310,390.48	-437,515,224.96	-431,947,128.21	-469,733,608.61
其中：股票投资收益	25,588,352.33	-456,046,273.73	-446,151,484.47	-487,202,654.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,722,038.15	18,531,048.77	14,204,356.26	17,469,045.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	672,462,344.05	345,635,297.20	43,946,345.41	-192,507,474.89
其他收入	6,734,560.76	2,712,447.93	2,866,792.87	5,109,162.40
费用	7,520,444.89	10,173,957.05	4,750,143.34	13,080,890.06
管理人报酬	5,424,726.62	6,972,028.04	3,232,204.59	8,955,264.75
基金托管费	1,808,242.22	2,324,009.33	1,077,401.50	2,985,088.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	287,476.05	875,388.63	438,395.44	1,130,081.85
利润总额	722,103,518.11	-98,339,311.01	-389,148,425.55	-667,047,166.81

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