添富中证长三角ETF(512650)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

添富中证长三角ETF(512650)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,836,320.75	-16,064,140.24	-36,478,795.87	12,846,065.18
利息合计	68,429.75	31,214.60	73,010.51	38,217.33
其中：存款利息收入	68,429.75	31,214.60	73,010.51	38,217.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,274,926.10	-22,460,816.27	-25,017,770.43	-4,910,363.08
其中：股票投资收益	-29,034,610.27	-28,791,578.75	-32,291,176.14	-9,582,000.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,197.89	21,197.89	94,312.24	72,289.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,430,745.32	306,035.57	-1,631,501.03	-450,479.88
股利收益	9,307,740.96	6,003,529.02	8,810,594.50	5,049,826.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,350,703.51	6,393,359.67	-11,483,344.59	17,702,213.42
其他收入	-307,886.41	-27,898.24	-50,691.36	15,997.51
费用	1,071,573.41	547,870.86	1,216,075.87	618,492.69
管理人报酬	569,779.69	293,018.52	677,591.68	346,571.16
基金托管费	189,926.56	97,672.84	225,863.93	115,523.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	305,945.00	155,085.36	310,835.00	154,612.56
利润总额	45,764,747.34	-16,612,011.10	-37,694,871.74	12,227,572.49

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