嘉实中证金融地产ETF(512640)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证金融地产ETF(512640)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,398,805.28	2,583,911.30	-2,888,410.42	-40,257.40
利息合计	2,836.96	1,217.02	3,750.54	1,879.62
其中：存款利息收入	2,836.96	1,217.02	3,750.54	1,879.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-352,163.82	-1,827,963.46	-1,415,045.47	-854,098.61
其中：股票投资收益	-3,141,030.70	-2,426,275.33	-4,217,738.85	-1,887,222.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,788,866.88	598,311.87	2,802,693.38	1,033,124.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,757,171.16	4,406,149.65	-1,473,283.96	822,271.28
其他收入	-9,039.02	4,508.09	-3,831.53	-10,309.69
费用	549,039.22	263,617.92	612,693.23	315,791.66
管理人报酬	327,220.18	152,908.83	376,094.35	190,005.86
基金托管费	65,444.04	30,581.75	75,218.88	38,001.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,375.00	80,127.34	161,380.00	87,784.66
利润总额	18,849,766.06	2,320,293.38	-3,501,103.65	-356,049.06

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