嘉实中证医药卫生ETF(512610)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-1,966,294.88 |
-920,298.37 |
2,019,144.48 |
6,128,807.94 |
| 利息合计 |
565.26 |
1,354.24 |
745.23 |
2,860.90 |
| 其中：存款利息收入 |
565.26 |
1,351.32 |
743.19 |
2,734.62 |
| 债券利息收入 |
- |
2.92 |
2.04 |
6.02 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
120.26 |
| 投资收益合计 |
-893,170.97 |
2,207,972.14 |
2,027,555.16 |
5,217,052.62 |
| 其中：股票投资收益 |
-979,704.68 |
2,117,594.28 |
1,960,561.50 |
5,110,008.25 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
3,885.54 |
1,721.41 |
8,107.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
| 股利收益 |
86,533.71 |
86,492.32 |
65,272.25 |
98,936.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,092,635.27 |
-3,144,821.58 |
-5,173.83 |
718,019.59 |
| 其他收入 |
18,946.10 |
15,196.83 |
-3,982.08 |
190,874.83 |
| 费用 |
69,124.52 |
187,804.63 |
101,444.92 |
273,682.25 |
| 管理人报酬 |
32,862.15 |
77,392.55 |
41,891.17 |
85,116.06 |
| 基金托管费 |
6,572.49 |
15,478.56 |
8,378.22 |
17,023.29 |
| 销售服务费 |
- |
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- |
- |
| 交易费用 |
- |
33,999.73 |
23,056.73 |
73,905.79 |
| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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- |
| 其他费用 |
29,689.88 |
60,933.79 |
28,118.80 |
97,637.11 |
| 利润总额 |
-2,035,419.40 |
-1,108,103.00 |
1,917,699.56 |
5,855,125.69 |
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