浦银安盛中证高股息ETF(512590)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-7,121,260.99 |
-4,364,724.55 |
21,224,215.84 |
10,344,411.92 |
| 利息合计 |
14,596.41 |
8,982.84 |
21,307.29 |
11,431.59 |
| 其中：存款利息收入 |
14,596.41 |
8,982.84 |
21,307.29 |
11,431.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,466,961.47 |
-2,816,172.13 |
16,809,262.29 |
6,588,484.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,786,895.07 |
-3,943,588.97 |
14,163,297.38 |
4,306,116.29 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,319,933.60 |
1,127,416.84 |
2,645,964.91 |
2,282,368.45 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,916,638.79 |
-1,808,672.86 |
3,750,920.71 |
3,565,729.01 |
| 其他收入 |
247,742.86 |
251,137.60 |
642,725.55 |
178,766.58 |
| 费用 |
577,231.93 |
315,306.69 |
1,643,291.14 |
772,613.16 |
| 管理人报酬 |
214,280.84 |
129,997.14 |
549,194.17 |
280,115.96 |
| 基金托管费 |
42,856.09 |
25,999.40 |
109,838.75 |
56,023.17 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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542,973.22 |
156,548.88 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
320,095.00 |
159,310.15 |
441,285.00 |
279,925.15 |
| 利润总额 |
-7,698,492.92 |
-4,680,031.24 |
19,580,924.70 |
9,571,798.76 |
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