易方达中证军工ETF(512560)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证军工ETF(512560)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	80,156,827.68	65,643,214.14	-51,359,963.22	-57,248,772.43
利息合计	9,406.28	555,168.03	494,504.92	1,875,346.01
其中：存款利息收入	9,406.28	25,442.05	12,517.12	36,237.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,701,155.98	-24,327,213.70	-38,378,192.93	-58,276,006.02
其中：股票投资收益	35,647,373.90	-28,725,929.93	-41,055,291.24	-61,961,916.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184,025.90	-	-	347,120.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,869,756.18	4,398,716.23	2,677,098.31	3,338,789.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,663,302.03	88,248,293.35	-13,837,417.83	-3,082,822.31
其他收入	-217,036.61	1,166,966.46	361,142.62	2,234,709.89
费用	2,334,945.35	4,111,936.96	1,923,401.65	4,644,832.48
管理人报酬	1,825,490.42	3,111,000.34	1,451,724.56	3,531,900.81
基金托管费	365,098.00	622,199.99	290,344.88	706,380.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,356.93	376,829.12	179,596.55	399,928.52
利润总额	77,821,882.33	61,531,277.18	-53,283,364.87	-61,893,604.91

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