嘉实富时中国A50ETF(512550)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实富时中国A50ETF(512550)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,315,265.97	17,289,683.88	-16,434,081.71	-3,038,890.45
利息合计	10,561.47	4,235.21	9,537.05	4,005.92
其中：存款利息收入	10,561.47	4,235.21	9,537.05	4,005.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,692,515.06	-13,562,662.79	348,648.27	-1,170,673.22
其中：股票投资收益	-18,943,755.11	-16,766,732.25	-7,546,893.86	-4,307,714.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,251,240.05	3,204,069.46	7,895,542.13	3,137,041.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,441,994.37	30,829,855.10	-16,959,515.16	-1,925,919.95
其他收入	555,225.19	18,256.36	167,248.13	53,696.80
费用	2,223,110.84	997,751.63	1,916,285.97	976,206.67
管理人报酬	1,592,291.77	699,295.02	1,336,521.43	682,234.30
基金托管费	318,458.33	139,859.00	267,304.30	136,446.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	312,360.74	158,597.61	312,460.24	157,525.50
利润总额	56,092,155.13	16,291,932.25	-18,350,367.68	-4,015,097.12

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