嘉实富时中国A50ETF(512550)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
10,920,088.77 |
58,315,265.97 |
17,289,683.88 |
-16,434,081.71 |
| 利息合计 |
5,354.93 |
10,561.47 |
4,235.21 |
9,537.05 |
| 其中：存款利息收入 |
5,354.93 |
10,561.47 |
4,235.21 |
9,537.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
14,475,609.16 |
-7,692,515.06 |
-13,562,662.79 |
348,648.27 |
| 其中：股票投资收益 |
8,874,804.60 |
-18,943,755.11 |
-16,766,732.25 |
-7,546,893.86 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,600,804.56 |
11,251,240.05 |
3,204,069.46 |
7,895,542.13 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,573,355.71 |
65,441,994.37 |
30,829,855.10 |
-16,959,515.16 |
| 其他收入 |
12,480.39 |
555,225.19 |
18,256.36 |
167,248.13 |
| 费用 |
1,290,680.51 |
2,223,110.84 |
997,751.63 |
1,916,285.97 |
| 管理人报酬 |
972,384.89 |
1,592,291.77 |
699,295.02 |
1,336,521.43 |
| 基金托管费 |
194,477.02 |
318,458.33 |
139,859.00 |
267,304.30 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
123,818.60 |
312,360.74 |
158,597.61 |
312,460.24 |
| 利润总额 |
9,629,408.26 |
56,092,155.13 |
16,291,932.25 |
-18,350,367.68 |
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