华泰MSCI中国A股国际通ETF(512520)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰MSCI中国A股国际通ETF(512520)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,980,602.36	1,279,366.95	12,506,190.85	22,286,491.48
利息合计	76,966.70	36,189.91	104,903.13	63,539.48
其中：存款利息收入	76,966.70	36,189.91	104,903.13	63,539.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,236,988.48	-5,742,947.14	-18,399,816.17	-17,854,741.56
其中：股票投资收益	-9,437,557.79	-6,729,782.20	-19,769,795.36	-18,709,147.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,054.65	1,984.77	24,191.75	17,060.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	942,831.64	33,352.37	-499,768.71	197,934.15
股利收益	2,254,683.02	951,497.92	1,845,556.15	639,411.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,163,244.40	6,974,269.43	30,948,249.22	40,223,609.33
其他收入	-22,620.26	11,854.75	-147,145.33	-145,915.77
费用	571,313.93	381,843.67	638,105.03	352,700.25
管理人报酬	131,014.55	66,881.48	236,911.71	157,048.88
基金托管费	43,671.56	22,293.86	78,970.66	52,349.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	393,228.22	291,964.82	320,720.76	141,799.81
利润总额	12,409,288.43	897,523.28	11,868,085.82	21,933,791.23

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