华泰柏瑞中证500ETF(512510)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证500ETF(512510)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	61,304,138.72	72,215,530.81	-37,198,293.77	-20,341,881.19
利息合计	97,858.65	542,080.38	420,948.09	294,634.16
其中：存款利息收入	97,858.65	194,952.20	85,781.12	175,896.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,215,073.07	4,082,836.16	-16,925,320.74	-3,172,718.32
其中：股票投资收益	12,254,333.93	-11,778,152.22	-23,599,603.76	-9,972,900.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,965.39	52,125.38	26,324.74	110,108.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,826.81	3,919,473.14	-371,842.83	-1,488,222.22
股利收益	9,889,600.56	11,889,389.86	7,019,801.11	8,178,296.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,628,112.15	66,464,461.12	-20,689,242.68	-17,490,245.58
其他收入	363,094.85	1,126,153.15	-4,678.44	26,448.55
费用	1,268,432.98	1,822,157.47	742,845.19	1,433,019.72
管理人报酬	823,179.62	1,057,748.25	422,965.04	814,243.36
基金托管费	274,393.28	352,582.67	140,988.35	271,414.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,825.31	397,697.85	175,409.61	346,521.56
利润总额	60,035,705.74	70,393,373.34	-37,941,138.96	-21,774,900.91

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