华夏中证500ETF(512500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证500ETF(512500)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	655,858,453.56	1,614,473,276.26	-602,165,709.05	-362,531,115.47
利息合计	654,313.39	3,230,975.64	2,479,351.61	8,858,088.32
其中：存款利息收入	654,313.39	1,241,133.08	594,511.58	668,455.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	523,363,808.50	716,521,627.29	-23,864,005.07	-365,139,002.32
其中：股票投资收益	404,431,148.21	446,473,045.95	-193,449,839.39	-431,797,653.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	821,674.63	641,378.60	126,063.27	555,220.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-694,340.44	16,818,567.52	537,939.03	-2,682,442.20
股利收益	118,805,326.10	252,588,635.22	168,921,832.02	68,785,873.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	127,874,090.17	909,485,189.69	-580,505,025.76	-8,453,278.79
其他收入	3,966,241.50	-14,764,516.36	-276,029.83	2,203,077.32
费用	13,849,563.36	71,157,581.05	35,250,489.93	31,469,686.17
管理人报酬	9,613,299.23	55,744,433.76	27,878,633.05	24,788,179.34
基金托管费	3,204,433.06	11,462,709.59	5,575,726.64	4,957,635.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,009,855.34	3,879,386.29	1,776,360.05	1,691,107.49
利润总额	642,008,890.20	1,543,315,695.21	-637,416,198.98	-394,000,801.64

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