国联安中证半导体ETF(512480)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安中证半导体ETF(512480)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,337,518,662.96	6,617,705,740.16	-3,101,780,184.83	-1,198,944,019.90
利息合计	664,080.47	17,634,540.78	14,701,682.19	56,447,657.75
其中：存款利息收入	664,080.47	2,533,712.68	1,287,527.99	5,815,899.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,379,869,070.95	1,835,672,793.69	-3,578,254,919.72	-894,368,409.29
其中：股票投资收益	2,350,577,314.01	1,772,227,362.24	-3,623,467,406.28	-957,326,497.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,291,756.94	63,445,431.45	45,212,486.56	62,958,087.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,069,898,021.61	4,724,599,959.46	451,498,539.88	-408,810,301.38
其他收入	26,883,533.15	39,798,446.23	10,274,512.82	47,787,033.02
费用	67,767,294.85	139,719,617.46	64,899,724.83	148,267,341.32
管理人报酬	55,125,547.15	110,631,154.24	51,362,833.70	117,313,544.86
基金托管费	11,025,109.48	22,126,230.78	10,272,566.73	23,462,708.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,616,638.22	6,907,869.11	3,216,033.15	7,308,812.77
利润总额	1,269,751,368.11	6,477,986,122.70	-3,166,679,909.66	-1,347,211,361.22

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