平安MSCI中国A股ETF(512390)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安MSCI中国A股ETF(512390) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安MSCI中国A股ETF(512390)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,360,634.88	26,491,888.85	11,767,817.62	-14,004,226.19
利息合计	15,032.28	26,144.21	8,954.44	21,299.30
其中：存款利息收入	15,032.28	26,144.21	8,954.44	21,299.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,682,410.55	-5,537,351.74	-4,265,495.07	-5,325,546.90
其中：股票投资收益	1,072,291.20	-12,144,495.41	-6,954,952.27	-11,830,692.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	188.20	-1,791.02	-1,932.19	187.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,609,931.15	6,608,934.69	2,691,389.39	6,504,958.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,660,321.10	31,924,328.82	15,981,846.11	-8,796,372.34
其他收入	2,870.95	78,767.56	42,512.14	96,393.75
费用	716,549.15	1,555,149.08	801,426.97	1,781,082.33
管理人报酬	449,342.56	969,027.58	498,380.82	1,115,250.35
基金托管费	89,868.51	193,805.57	99,676.20	223,050.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,337.40	392,314.68	203,369.18	442,781.27
利润总额	4,644,085.73	24,936,739.77	10,966,390.65	-15,785,308.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年