银华MSCI中国A股ETF(512380)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华MSCI中国A股ETF(512380)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,482,085.25	1,412,546.78	-15,713,806.40	-1,402,654.59
利息合计	23,249.46	11,757.52	41,472.51	21,981.01
其中：存款利息收入	23,249.46	11,757.52	41,472.51	21,981.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,440,677.16	-6,065,110.12	-3,056,367.88	201,669.49
其中：股票投资收益	-12,566,001.35	-7,710,514.41	-6,843,680.57	-1,756,652.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	112,045.27	-35,692.04	-16,696.33	48,469.02
股利收益	4,013,278.92	1,681,096.33	3,804,009.02	1,909,852.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,872,425.11	7,432,197.27	-12,686,839.15	-1,609,890.50
其他收入	27,087.84	33,702.11	-12,071.88	-16,414.59
费用	1,300,706.32	658,797.23	1,503,742.56	781,280.69
管理人报酬	713,588.43	357,143.34	849,914.10	440,828.12
基金托管费	142,717.63	71,428.68	169,982.84	88,165.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	443,996.50	230,225.21	483,670.66	252,111.98
利润总额	20,181,378.93	753,749.55	-17,217,548.96	-2,183,935.28

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