工银MSCI中国ETF(512320)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银MSCI中国ETF(512320)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-586,156.53	-6,395,319.74	-2,568,204.30	4,346,535.66
利息合计	4,282.23	10,301.47	4,872.75	14,783.18
其中：存款利息收入	4,282.23	10,301.47	4,872.75	14,783.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-693,709.43	-2,608,813.29	-858,410.80	14,587,742.72
其中：股票投资收益	-1,018,153.16	-3,253,175.02	-1,152,180.47	13,176,376.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	13,565.04	2,885.37	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	324,443.73	630,796.69	290,884.30	1,411,366.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	239,544.64	-3,913,577.78	-1,795,301.43	-10,482,433.24
其他收入	-136,273.97	116,769.86	80,635.18	226,443.00
费用	307,772.16	627,115.12	307,429.95	1,208,573.01
管理人报酬	75,576.51	163,667.73	80,102.52	466,303.89
基金托管费	15,115.31	32,733.57	16,020.44	93,260.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	186,048.95
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,080.34	430,713.82	211,306.99	462,959.38
利润总额	-893,928.69	-7,022,434.86	-2,875,634.25	3,137,962.65

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