国泰中证生物医药ETF(512290)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰中证生物医药ETF(512290) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证生物医药ETF(512290)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	258,938,965.41	-931,414,501.54	-1,187,681,199.56	-371,376,039.18
利息合计	22,176.76	1,223,673.43	958,591.71	5,221,428.07
其中：存款利息收入	22,176.76	87,727.97	44,762.90	127,226.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-215,014,459.53	-526,171,565.16	-304,876,035.63	-478,392,068.43
其中：股票投资收益	-248,241,854.47	-587,670,926.49	-339,719,342.07	-552,669,023.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,227,394.94	61,499,361.33	34,843,306.44	74,276,954.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	473,115,255.74	-408,141,637.64	-883,944,408.70	96,062,041.86
其他收入	815,992.44	1,675,027.83	180,653.06	5,732,559.32
费用	11,619,965.49	24,901,184.71	12,636,442.24	33,129,060.68
管理人报酬	9,396,678.87	19,605,947.38	9,926,277.63	26,078,685.32
基金托管费	1,879,335.71	3,921,189.47	1,985,255.53	5,215,737.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	343,950.91	1,369,958.37	721,619.22	1,816,299.03
利润总额	247,318,999.92	-956,315,686.25	-1,200,317,641.80	-404,505,099.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年