国泰中证生物医药ETF(512290)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证生物医药ETF(512290)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-931,414,501.54	-1,187,681,199.56	-371,376,039.18	-577,452,510.27
利息合计	1,223,673.43	958,591.71	5,221,428.07	2,977,676.29
其中：存款利息收入	87,727.97	44,762.90	127,226.78	68,359.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-526,171,565.16	-304,876,035.63	-478,392,068.43	-115,535,342.80
其中：股票投资收益	-587,670,926.49	-339,719,342.07	-552,669,023.41	-170,492,509.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	61,499,361.33	34,843,306.44	74,276,954.98	54,957,166.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-408,141,637.64	-883,944,408.70	96,062,041.86	-468,387,270.71
其他收入	1,675,027.83	180,653.06	5,732,559.32	3,492,426.95
费用	24,901,184.71	12,636,442.24	33,129,060.68	16,279,471.09
管理人报酬	19,605,947.38	9,926,277.63	26,078,685.32	12,809,595.64
基金托管费	3,921,189.47	1,985,255.53	5,215,737.13	2,561,919.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,369,958.37	721,619.22	1,816,299.03	897,482.69
利润总额	-956,315,686.25	-1,200,317,641.80	-404,505,099.86	-593,731,981.36

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