华安中证低波动ETF(512260)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中证低波动ETF(512260)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-867,595.93	8,776,104.71	-4,189,045.37	5,689,289.81
利息合计	2,715.93	11,288.98	5,939.03	9,861.61
其中：存款利息收入	2,715.93	11,288.98	5,939.03	9,861.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,251,779.46	993,322.30	-3,738,274.39	3,723,853.45
其中：股票投资收益	557,460.60	-448,381.23	-4,612,128.83	1,844,009.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,254.15	2,662.57	2,662.57	12,860.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	689,064.71	1,439,040.96	871,191.87	1,866,983.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,110,587.99	7,652,863.25	-604,870.08	1,933,391.71
其他收入	-11,503.33	118,630.18	148,160.07	22,183.04
费用	235,317.78	745,939.20	421,864.68	869,199.43
管理人报酬	151,193.24	421,066.08	239,522.05	457,099.47
基金托管费	30,238.66	84,213.12	47,904.37	91,419.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,885.88	240,660.00	134,438.26	320,680.00
利润总额	-1,102,913.71	8,030,165.51	-4,610,910.05	4,820,090.38

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