浙商之江凤凰ETF(512190)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商之江凤凰ETF(512190)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,759,703.33	10,766,921.32	4,585,130.37	-5,570,129.14
利息合计	3,094.29	7,907.81	4,487.18	14,369.64
其中：存款利息收入	3,094.29	7,907.81	4,487.18	14,369.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,518,742.24	9,897,923.71	5,970,768.14	-6,697,376.58
其中：股票投资收益	2,757,428.67	7,612,604.29	4,406,860.41	-8,706,335.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	761,313.57	2,285,319.42	1,563,907.73	2,008,958.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,216,805.40	858,131.68	-1,478,574.45	1,106,031.58
其他收入	21,061.40	2,958.12	88,449.50	6,846.22
费用	241,558.69	630,155.98	324,723.80	683,344.73
管理人报酬	149,743.93	311,169.52	163,975.22	358,919.36
基金托管费	29,948.78	62,233.94	32,795.11	71,783.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,865.98	256,752.52	127,953.47	252,641.47
利润总额	4,518,144.64	10,136,765.34	4,260,406.57	-6,253,473.87

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