华宝中证医疗ETF(512170)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝中证医疗ETF(512170) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝中证医疗ETF(512170)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	535,263,357.36	-3,695,187,294.90	-6,348,970,353.98	-5,569,345,434.44
利息合计	530,886.41	18,571,674.00	15,884,591.70	26,598,650.97
其中：存款利息收入	530,886.41	1,234,971.47	592,839.77	1,430,264.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,594,594,403.38	-3,420,915,675.14	-1,836,726,532.68	-2,354,156,375.44
其中：股票投资收益	-1,860,814,806.47	-3,775,434,554.25	-2,059,880,460.44	-2,690,435,257.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	266,220,403.09	354,518,879.11	223,153,927.76	336,278,882.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,115,325,732.68	-329,725,733.20	-4,543,286,068.78	-3,295,689,660.88
其他收入	14,001,141.65	36,882,439.44	15,157,655.78	53,901,950.91
费用	77,207,676.78	148,329,768.90	72,511,509.74	145,921,987.18
管理人报酬	62,899,786.82	117,498,840.15	57,415,357.11	115,551,913.17
基金托管费	12,579,957.38	23,499,767.96	11,483,071.42	23,110,382.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,727,932.58	7,268,746.69	3,558,030.01	7,169,084.21
利润总额	458,055,680.58	-3,843,517,063.80	-6,421,481,863.72	-5,715,267,421.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年