南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	52,634,837.99	6,245,475.98	-23,876,360.56	2,973,162.37
利息合计	96,770.95	86,047.22	66,725.70	9,188.85
其中：存款利息收入	21,270.02	10,546.29	16,346.86	9,188.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,507,504.36	-10,644,417.04	-11,734,325.28	-11,542,475.77
其中：股票投资收益	-20,633,928.35	-14,387,406.33	-19,478,072.51	-15,721,039.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,090.70	5,889.18	57,913.32	35,135.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	347,343.45	71,026.48	-338,573.15	85,900.12
股利收益	8,768,989.84	3,666,073.63	8,024,407.06	4,057,527.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,984,334.74	16,817,123.66	-12,303,453.81	14,424,370.97
其他收入	61,236.66	-13,277.86	94,692.83	82,078.32
费用	2,165,306.17	1,077,524.90	2,525,198.68	1,358,492.90
管理人报酬	1,528,409.09	762,180.62	1,752,297.41	935,943.42
基金托管费	305,681.85	152,436.12	350,459.42	187,188.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	329,682.29	162,173.93	421,536.81	234,637.51
利润总额	50,469,531.82	5,167,951.08	-26,401,559.24	1,614,669.47

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